目    录

第一部分：柳州市第一中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第一中学2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市第一中学2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第一中学概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。年度主要工作目标：认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持习近平总书记关于教育的重要论述为指导。按照市教育局“四个年” 整体部署，坚持党对学校工作全面领导，坚持“质量提升，突出文化，专业执行，创新精神” 原则，加速推进 “壹柳文化，五个一中”的办学愿景，积极打造人文一中、数字一中、大美一中、礼法一中、幸福一中，加快向更人文、更现代、更专业、更奋进、更幸福的高品质学校迈进。  

二、单位机构设置情况

柳州市第一中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为12450200498596840K，地址为广西柳州市香桥路199号，法人代表为郑文勇，经费来源为全额拨款，现有教学班级78个班级，实名编制人员336人，聘用控制数教师12人，年末学生人数4259人，学校执行《政府会计制度》。

第二部分：柳州市第一中学 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市第一中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7,308.87 万元，其中本年收入7,302.30 万元，较2021年决算增加736.30万元，增长11.20%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,751.50 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,019.20万元，增长17.78%，主要原因是：教职工人数增加，人员经费增长。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入541.82 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少192.46万元，下降26.21%，主要原因是：事业收入是以支定收，本年用教育收费收入安排的资金支出较上年有所下降。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入8.99 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加6.72万元，增长296.04%，主要原因是：将2018年-2022年学校作为监考场地的场地费确认了收入。 

7.使用非财政拨款结余6.57 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：有使用单位自由资金安排支出，在的会计制度下，预算会计没有往来，只能确认为支出。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少103.71万元，下降100.00%，主要原因是：本年末没有资金结转和结余。 

（二）本单位2022年度总支出7,308.87 万元，其中本年支出7,308.87 万元，较2021年决算增加736.30万元，增长11.20%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）7,308.87万元，主要用于：高中教育的各项支出。较2021年决算增加1,690.64万元，增长30.09%，主要原因是：年底财政功能科目调整，很多其他类别科目的支出都转到了此类科目下。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算减少6.57万元，下降100.00%，主要原因是：本年收入赤字。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出6,751.50 万元，较2021年决算增加915.49万元，增长15.69%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增长。 其中：基本支出6,751.50 万元，项目支出0.00 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,162.29万元，支出决算6,751.50万元，完成年初预算的130.78%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为5162.29万元，支出决算为6,723.50万元，完成年初预算的130.24%。决算数大于预算数的主要原因是：有追加上年度绩效工资总量差额、高三专项经费及公务员医疗补助等专项经费。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年底下拨了2022年广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者奖金专项经费。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年底下拨了柳州市市属学校控制数教师专项经费。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,751.50 万元，其中：人员经费6,171.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费580.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,986.51万元，完成年初预算的138.11%。决算大于预算数主要原因是：教职工人数增加，工资福利支出增加。主要包括：基本工资1,599.51万元、津贴补贴72.00万元、绩效工资2,377.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费546.04万元、职业年金缴费280.49万元、职工基本医疗保险缴费275.71万元、公务员医疗补助缴费234.80万元、其他社会保障缴费24.64万元、住房公积金554.62万元、其他工资福利支出20.90万元。

（二）对个人和家庭的补助184.67万元，完成年初预算的66.87%。决算小于预算数主要原因是：年底财政功能科目调整，部分对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出项下核算。主要包括：离休费2.44万元、退休费109.55万元、医疗费补助13.80万元、助学金9.36万元、奖励金17.81万元、其他对个人和家庭的补助31.72万元。

（三）商品和服务支出580.32万元，完成年初预算的105.20%。决算大于预算数主要原因是：有使用单位自由资金安排商品和服务类支出。主要包括：办公费49.81万元、水费60.94万元、电费60.68万元、物业管理费184.62万元、差旅费4.45万元、维修（护）费90.83万元、专用材料费3.21万元、劳务费12.14万元、工会经费59.02万元、福利费19.38万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出34.97万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市第一中学 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市第一中学 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额221.20 万元，其中：政府采购货物支出5.41 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出215.80 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金444.76万元，占一般公共预算项目支出总额的6.59%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，高三教职工绩效工资增量经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：实际完成数大于指标数，下半年有追加拨款。下一步改进措施：今后将根据实际拨款及时更新绩效目标值。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。