目    录

第一部分：柳州市铁二中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市铁二中学2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市铁二中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：柳州市铁二中学概况

一、主要职能

本单位主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施普通高中艺术体育特色教育，促进艺术体育特色办学优质化、大众化发展。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：财政全额拨款事业单位

（二）学校内设机构共11个：

1.党委办公室：具体负责学校党委工作、意识形态、师德师风、学校宣传、干部选拔与任用。下辖四个支部，具体负责各支部党建工作，年级支部负责教师师德师风建设、思想教育，协助年级负责学生思想教育。

2.学校办公室：具体负责学校行政工作，包括劳动人事、文件传送、对外联系、人事档案、职称评审、校务公开、信访。

3.教务处：负责教学安排、教师培养与发展、教材管理、学科竞赛。

4.政教处：负责学生思想教育、学生资助、宿舍管理、创建文明卫生城及未成年人思想道德建设城、双拥工作。

5.教研处：负责教师科研立项、学生研究性学习活动

6.视导室：

7.大数据中心：负责教育信息化建设与网络安全、图书馆管理。

8.总务处：负责学校基建、总务后勤。

9.安全稳定处：负责学校安全保卫、学生安全教育、校园禁毒、扫黑除恶、反校园欺凌。

10.年级组：负责年级组教育教学工作、学生管理、师生思想教育。

11.工会：负责学校教代会、工会、女工委、退管工作。

第二部分：柳州市铁二中学 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市铁二中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4,595.47 万元，其中本年收入4,583.05 万元，较2021年决算增加428.18万元，增长10.27%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,335.80 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加509.87万元，增长13.33%，主要原因是：（1）2022年度生均经费比去年增加了200元/人；（2）在职人员比去年增加了5人；（3）基本工资在2021年12月进行了一次全面上调，2022年度全年度使用新的基本工资标准；（4）2022年绩效工资较2021年度上浮。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入191.65 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少128.23万元，下降40.09%，主要原因是：（1）本年度空调租赁费20多万元未支付；（2）许多改善教学条件的维修维护费用待支付；（3）与上年度相比，本年度因疫情差旅费锐减，政府采购未能按预算完成；（4）水电费从归集资金的代收代付支出30多万元。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入55.61 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加46.49万元，增长509.76%，主要原因是：小卖部2021年欠的租金在本年度还上。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余12.42 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加0.07万元，增长0.57%，主要原因是：本年度把现金部分列入了结转结余资金。 

（二）本单位2022年度总支出4,595.47 万元，其中本年支出4,539.86 万元，较2021年决算增加428.18万元，增长10.27%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4,279.83万元，主要用于：学校在职人员一般经费和维持学校运转的支出。较2021年决算增加1,193.11万元，增长38.65%，主要原因是：（1）2022年度生均经费比去年增加了200元/人；（2）在职人员比去年增加了5人；（3）基本工资在2021年12月进行了一次全面上调，2022年度全年度使用新的基本工资标准；（4）2022年绩效工资较2021年度上浮；（5）本年度将卫生健康支出合并到了本功能科目。

2.社会保障和就业支出（类）24.23万元，主要用于：离休人员的人员经费。较2021年决算减少634.15万元，下降96.32%，主要原因是：今年退休人员的经费全部合并到了教育支出列支。

3.住房保障支出（类）235.79万元，主要用于：在职人员的公积金支出。较2021年决算增加0.21万元，增长0.09%，主要原因是：人员的升级调薪以及人数增长。

4.结余分配55.61万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少21.48万元，下降100.00%，主要原因是：将结余资金全部转入了结余分配。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出4,348.22 万元，较2021年决算增加522.29万元，增长13.65%，主要原因是：（1）2022年度生均经费比去年增加了200元/人；（2）在职人员比去年增加了5人；（3）基本工资在2021年12月进行了一次全面上调，2022年度全年度使用新的基本工资标准；（4）2022年绩效工资较2021年度上浮。 其中：基本支出4,348.22 万元，项目支出0.00 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,476.54万元，支出决算4,348.22万元，完成年初预算的125.07%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3216.52万元，支出决算为4,088.19万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数的主要原因是：财政在年中的时候有追加资金。主要用于：在职人员经费的发放和学校正常运转开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为24.23万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的100%。主要用于：离休人员的经费开支。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为235.79万元，支出决算为235.79万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人员住房公积金的缴纳。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,348.22 万元，其中：人员经费4,040.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费307.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,568.90万元，完成年初预算的123.83%。决算大于预算数主要由于：财政年中追加了人员经费，如高三增量绩效工资、控制数聘用教师经费、医疗补助经费等。主要包括：基本工资775.54万元、津贴补贴121.49万元、绩效工资1,500.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.96万元、职业年金缴费164.98万元、职工基本医疗保险缴费160.86万元、其他社会保障缴费22.04万元、住房公积金247.47万元、其他工资福利支出246.35万元。

（二）对个人和家庭的补助471.89万元，完成年初预算的187.26%。决算大于预算数主要原因是：年中预算的追加，如医疗费补助。主要包括：离休费28.03万元、退休费124.90万元、医疗费补助191.51万元、其他对个人和家庭的补助127.45万元。

（三）商品和服务支出307.43万元，完成年初预算的103.41%。决算大于预算数主要原因是：年中预算的追加，包括保安经费、转移支付等经费的追加。主要包括：办公费15.38万元、印刷费8.97万元、水费19.11万元、电费32.64万元、邮电费6.65万元、物业管理费97.55万元、差旅费0.76万元、维修（护）费29.89万元、专用材料费0.77万元、劳务费16.78万元、工会经费39.30万元、福利费9.52万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出30.06万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市铁二中学0个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额119.44 万元，其中：政府采购货物支出119.44 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是维持学校正常公务出行； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金439.77万元，占一般公共预算项目支出总额的10.11 %。无政府性基金预算项目。

组织对“市属公办学校专职保安服务经费”项目进行了评价，涉及一般公共预算支出20.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了100%的支出率，保障了学校的日常安保工作，是教育教学工作能正常运转的有力支持。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标保证学校的正常教学。市属公办学校专职保安服务经费项目自评得分为98分。